【2024年4月12日】ドル円は生産者物価指数で下落後上昇、ECBはインフレ懸念で金利は据え置き。

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最終更新日 2024年4月27日

2024年4月12日のFXチャート分析をしていく。

当記事は、FXチャート分析および、日々のトレード結果について解説しているものです。

決して売買タイミングを指示、または推奨するものではありません。

自身のトレードに応用する場合は、すべてご自身での判断と自己責任でお願いします。

ドル円は生産者物価指数で下落

昨日は21時30分に米国の生産者物価指数があった。

結果は市場予想を下回り、前月比＋0.2％になりドル円は下落したが、その後レートは再び上昇し、全戻しという結果になっている。

チャートは以下のとおり。

4時間足と1時間足の両方でレートは移動平均線の上に位置し、安値の切り上げと高値更新で上圧力のほうが強い相場となっている。

1時間足は生産者物価指数の発表で短期移動平均線の下に抜けたが、すぐに買われて再び移動平均線を上抜けした状態となり、レートは153円超え。

生産者物価指数は消費者物価指数や雇用統計、FOMCといった指標と比べてそれほど大きな値動きがあるわけではないが、30pip前後下落したにもかかわらず、すぐに全戻しという結果になったことから、市場では売りよりも買いのほうが格段に強いことがわかる。

一昨日の消費者物価指数でも米国のインフレがまだまだ強く、利下げが遠のいた結果となったため、ドルが売られる要因はほとんどない。

日銀の為替介入があるまではこの価格帯を維持する可能性が高いだろう。

安易な逆張りは危険

こうした強い上昇トレンドとなっている相場では、安易な逆張りは非常に危険だ。

多くの人はここからどんどん上がっていくことは考えづらいと思っているが、チャートが上昇トレンドである以上、根拠なくショートをするのはリスクが高すぎる。

市場では日銀の為替介入がいつなのか警戒感が高まっているが、チャートが上昇トレンドなのでエントリーもそれに合わせたほうがリスクは低い。

だが、デイトレードの時間軸で長くポジションを持つと、為替介入に巻き込まれるリスクもあるため、エントリーするならスキャルピングで細かく入るようにしよう。

東京時間では長期移動平均線との乖離が少しあるが、欧州やNY時間では移動平均線との乖離もなくなり、チャンスがありそうだ。

ECBはインフレ懸念で金利据え置き

また、昨日は米国の生産者物価指数だけでなく、ECBでは政策金利の発表があった。

こちらは市場の予想と同じく政策金利は4.50％で据え置き、インフレ率は2％に近づいているものの、インフレの再加速の懸念があるため利下げは見送りという結果になった。

なお、ラガルド総裁は6月には利下げする可能性が高いことを示唆していた。

それを受け、ユーロドルのチャートは以下のようになっている。

レート的には昨日とほぼ同じ位置にあり、指標で大きく動いたが、ほとんど無風の状態と言っていいだろう。

5分足のチャートで、さらに詳しく動きを見ていく。

ユーロドルはECBの政策金利据え置きの発表で一旦下落するものの、そのすぐ後の米国の生産者物価指数でドルが下落、ユーロドルは上昇。

その後は再び下落するも、ジリジリと買い圧力が強まっていき、現在は昨日とほぼ同じレートとなっている。

ユーロドルはショートが狙い目か

現在のユーロドルは上昇して昨日と同じ価格帯となっているが、上位足である4時間と1時間足は安値を更新し、下落トレンドである。

だが、移動平均線との乖離がある状態なので、いったんの上昇する可能性もある。

このまま少しずつ上昇していき、移動平均線との乖離が埋まったあたりで短期移動平均線を下抜けすれば、ショートチャンスがありそうな相場だ。

基本的にユーロは欧州時間まではボラティリティがないため、欧州時間までにどのような動きをするのかが重要となる。

上昇した後の下落の動きを見せれば、ある程度の値幅でのショートが狙えるだろう。

4月12日の為替ニュースまとめ

4月12日(金)、チェックしておくべき為替ニュースをまとめておく。

• 円は約34年ぶり安値圏、米長期金利上昇で－１ドル＝153円台前半

• ＥＣＢ、金利据え置き－６月利下げへの道筋固める

• ＮＹ連銀総裁、「ごく近い将来」の利下げの必要ない－道のり長い

• 日本当局、155円台突入なら介入へ－ＭＵＦＧゴンカルベス氏

4月12日の為替相場の経済指標まとめ

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